Agenda - Supervision, Risks & Profitability

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Agenda

lun 21 set

mar 22 set

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09:30

11:15

Sessione Plenaria di Apertura - Evoluzione della vigilanza, delle regole e delle politiche monetarie

Moderatore

Andrea Cabrini

Direttore Class CNBC

Sessione Plenaria - Seconda Parte - Evoluzione dei risk factors: sfide ed opportunità per la redditività della banca

Moderatore

Andrea Cabrini

Direttore Class CNBC

Sessione Parallela 1.1 - Sustainability (ESG), Climate change e Pandemic risks: profili normativi, nuovi modelli e fattori di rischio, opportunità competitive

Moderatore

Marina Brogi

Ordinario di International Banking and Capital Markets Sapianza Università di Roma

Sessione Parallela 1.2 - Banche less significant e intermediari finanziari specializzati

Moderatore

Claudio Giannotti

Università Lumsa

Sessione Parallela 1.3 - Le regole direttamente connesse al Rischio Operativo

Moderatore

Marco Giorgino

Full Professor of Finance and Risk Management Politecnico di Milano

Sessione Parallela 2.1 - L’evoluzione del CdA nella sua funzione di indirizzo strategico e il supporto delle funzioni aziendali in periodi di alta incertezza e di difficoltà nella remunerazione degli azionisti

Moderatore

Paola Schwizer

Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Parma

Sessione Parallela 2.2 - Nuove prospettive: il CRO nei fondi pensione e negli altri investitori istituzionali

Moderatore

Rosa Cocozza

Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università degli Studi di Napoli

Sala

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Agenda

21/09/2020

09:30 - 11:15

Sessione Plenaria di Apertura - Evoluzione della vigilanza, delle regole e delle politiche monetarie

Moderatore

Andrea Cabrini

Direttore Class CNBC

Sala

- Basilea 3+ e oltre
- Green New Deal e Sostenibilità nel Business Bancario
- Capitale, liquidità e ... redditività: il ruolo di regolamentazione e vigilanza
- Scenari monetari e impatti sui rischi e sulla redditività delle banche

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Relatori della conferenza

21/09/2020

11:30 - 13:00

Sessione Plenaria - Seconda Parte - Evoluzione dei risk factors: sfide ed opportunità per la redditività della banca

Moderatore

Andrea Cabrini

Direttore Class CNBC

Sala

- Fintech versus Banking o Fintech in Banking?
- Rischi e opportunità della disintermediazione
- Rischio di terze parti (Outsourcing)
- Rischi connessi al cambiamento climatico

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Relatori della conferenza

21/09/2020

14:00 - 16:00

Sessione Parallela 1.1 - Sustainability (ESG), Climate change e Pandemic risks: profili normativi, nuovi modelli e fattori di rischio, opportunità competitive

Moderatore

Marina Brogi

Ordinario di International Banking and Capital Markets Sapianza Università di Roma

Sala

- Regolamentazione e auto-disciplina: verso un nuovo rapporto
- Innovazione di processo e prodotto ispirate dalla sostenibilità e al controllo dei nuovi rischi
- Attività low carbon, enabling e transition: come valorizzare la sostenibilità dei portafogli e studiare la sostenibilità di filiera nei settori chiave per sviluppare opportunità di business
- Valutare anche sotto il profilo ESG le controparti bancarie: perché e come. I fattori ESG nei modelli di rating e nei modelli di portafoglio
- Disponibilità e raccolta dati: esperienze e gap da colmare

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Relatori della conferenza

21/09/2020

14:00 - 15:30

Sessione Parallela 1.2 - Banche less significant e intermediari finanziari specializzati

Moderatore

Claudio Giannotti

Università Lumsa

Sala

- La Nuova Definizione di Default (DoD) nel credito al consumo, nel factoring e nel leasing
- La proporzionalità per le LSI: metodi standardizzati, Pillar 2 e Pillar 3
- I riflessi delle EBA-GL su origination e monitoring per le LSI e gli intermediari finanziari specializzati
- Il data driven nelle LSI e negli intermediari finanziari specializzati: opportunità, vincoli e rischi
- Lo spazio competitivo delle LSI e degli intermediari finanziari specializzati difronte alla specializzazione delle Fintech

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Relatori della conferenza

21/09/2020

14:00 - 15:30

Sessione Parallela 1.3 - Le regole direttamente connesse al Rischio Operativo

Moderatore

Marco Giorgino

Full Professor of Finance and Risk Management Politecnico di Milano

Sala

- Non solo SMA
- Come organizzare la LDC per lo SMA
- L’effettiva Risk Sensitivity del Rischio Operativo
- LSI e Sensitivity per il Rischio Operativo: come organizzarsi

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Relatori della conferenza

21/09/2020

16:00 - 17:30

Sessione Parallela 2.1 - L’evoluzione del CdA nella sua funzione di indirizzo strategico e il supporto delle funzioni aziendali in periodi di alta incertezza e di difficoltà nella remunerazione degli azionisti

Moderatore

Paola Schwizer

Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Parma

Sala

- I benchmarking reports e la qualità dell’informativa alla base delle decisioni del CdA
- La leadership del CdA nell’evoluzione del RAF e nell’integrazione dei rischi emergenti nei modelli ERM
- La considerazione di obiettivi di sostenibilità nella pianificazione strategica
- Il legame tra assetti di governance, profili di rischiosità della banca e scelte di remunerazione del capitale
- Verso un maggiore shareholder engagement?

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Relatori della conferenza

21/09/2020

16:00 - 17:30

Sessione Parallela 2.2 - Nuove prospettive: il CRO nei fondi pensione e negli altri investitori istituzionali

Moderatore

Rosa Cocozza

Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università degli Studi di Napoli

Sala

- Evoluzione della normativa e le sfide sul tavolo
- Le specificità delle metodologie e delle competenze
- La cross fertilization con il risk management bancario e assicurativo
- Il rapporto tra funzione di risk management e funzione finanza
- I fabbisogni di sistemi informativi per il risk management

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Relatori della conferenza

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09:30

11:00

Sessione Parallela 3.1 - Nuova Definizione di Default e gestione delle NPE nel nuovo scenario economico e regolamentare

Moderatore

Giacomo De Laurentis

Professore Ordinario di Finanza Università Bocconi

Sessione Parallela 3.2 - I rischi di mercato e di controparte in evoluzione

Moderatore

Mario Anolli

Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Cattolica del Sacro Cuore

Sessione Parallela 3.3 - Rischi operativi: nuove tecnologie, rischi cibernetici ed esternalizzazioni

Moderatore

Paolo Giudici

Professore Ordinario di Statistica e Coordinatore del Laboratorio Fintech Università di Pavia

Sessione Parallela 4.1 - La gestione del credito tra crisi economica e EBA GL su Loan Origination & Monitoring

Moderatore

Giacomo De Laurentis

Professore Ordinario di Finanza Università Bocconi

Sessione Parallela 4.2 - Il presidio del liquidity risk

Moderatore

Giampaolo Gabbi

Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari SDA Bocconi School of Management

Sessione Parallela 4.3 - L’evoluzione dell’internal auditing e della compliance

Moderatore

Claudio Giannotti

Università Lumsa

Sessione Parallela 5.1 - Big data e artificial intelligence nei mercati retail e corporate: business, regolamentazione e modelli di risk management nelle banche

Moderatore

Giampaolo Gabbi

Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari SDA Bocconi School of Management

Sessione Parallela 5.2 - Evoluzione nei servizi e nei sistemi di pagamento: configurazione dei prodotti e presidio dei rischi

Moderatore

Anna Omarini

Università Bocconi

Sessione Parallela 5.3 - Investment banking e private banking nell’evoluzione del rapporto tra Istituzioni finanziarie e mercati

Moderatore

Mario Anolli

Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Cattolica del Sacro Cuore

Sala

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Agenda

22/09/2020

09:30 - 11:00

Sessione Parallela 3.1 - Nuova Definizione di Default e gestione delle NPE nel nuovo scenario economico e regolamentare

Moderatore

Giacomo De Laurentis

Professore Ordinario di Finanza Università Bocconi

Sala

- Le aree critiche della normativa e gli impatti della crisi sanitaria
- I vincoli del calendar provisioning
- Il caso dei crediti verso la Pubblica Amministrazione
- Nascita ed evoluzione delle unità dedicate alla gestione degli UTP
- Aggiornamenti sulle massive disposal e l’art.500 della CRR

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Relatori della conferenza

22/09/2020

09:30 - 11:00

Sessione Parallela 3.2 - I rischi di mercato e di controparte in evoluzione

Moderatore

Mario Anolli

Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Cattolica del Sacro Cuore

Sala

- FRTB: implicazioni per redditività e rischio
- Politiche di gestione trading e banking book alla luce di B3plus
- L’implementazione delle EBA GL su Interest rate risk e credit spread risk nel banking book
- La revisione della normativa su CCR e CVA
I cambiamenti indotti nei modelli e gli impatti reddituali attesi

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Relatori della conferenza

22/09/2020

09:30 - 11:00

Sessione Parallela 3.3 - Rischi operativi: nuove tecnologie, rischi cibernetici ed esternalizzazioni

Moderatore

Paolo Giudici

Professore Ordinario di Statistica e Coordinatore del Laboratorio Fintech Università di Pavia

Sala

- Digitalizzazione della banca: gioie e dolori per il Rischio Operativo
- Intelligenza artificiale per valutare e mitigare meglio il Rischio Operativo? Silvia Attanasio ABI
- Rischi cibernetici: impatto e misura
- Rischi outsourcing

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Relatori della conferenza

22/09/2020

11:30 - 13:00

Sessione Parallela 4.1 - La gestione del credito tra crisi economica e EBA GL su Loan Origination & Monitoring

Moderatore

Giacomo De Laurentis

Professore Ordinario di Finanza Università Bocconi

Sala

- I cambiamenti critici richiesti
- ESG nel loan origination: utopia o possibilità?
- Il credit decision making nelle LOM: i riflessi organizzativi
- L’interazione tra origination e monitoring nelle EBA-GL
- Le richieste sulle modalità di pricing risk adjusted: implicazioni per sistemi e gestione

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Relatori della conferenza

22/09/2020

11:30 - 13:00

Sessione Parallela 4.2 - Il presidio del liquidity risk

Moderatore

Giampaolo Gabbi

Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari SDA Bocconi School of Management

Sala

- Nuovo contesto e nuove fonti di funding
- Esperienze gestionali di ottimizzazione dei ratios di liquidità
- Le nuove regole del funding e i vincoli per il finanziamento di progetti e infrastrutture.
- Le soluzioni alternative quali i project Bonds
- Le novità di Basilea3+ sull‘interbancario e i nuovi indicatori di tasso

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Relatori della conferenza

22/09/2020

11:30 - 13:00

Sessione Parallela 4.3 - L’evoluzione dell’internal auditing e della compliance

Moderatore

Claudio Giannotti

Università Lumsa

Sala

- Il nuovo scenario in termini di rischi
- I riflessi sull’Internal Auditing, sulla Compliance e sulla loro evoluzione
- L’esperienza della TRIM e le implicazioni per l’auditing e la compliance
- Le aspettative dei clienti e il lancio di nuovi prodotti: le opportunità e il ruolo dei controlli
- L’utilizzo di algoritmi nei controlli e nella supervisione: il RegTech e il SupTech

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Relatori della conferenza

22/09/2020

14:00 - 15:30

Sessione Parallela 5.1 - Big data e artificial intelligence nei mercati retail e corporate: business, regolamentazione e modelli di risk management nelle banche

Moderatore

Giampaolo Gabbi

Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari SDA Bocconi School of Management

Sala

- L’uso dell’intelligenza artificiale per gestire i big data
- L’onboarding digitale: rischi anti-money laundering, frode e operativi
- L’evoluzione dei modelli di scoring retail e il cambiamento delle informazioni utili per la gestione del credito alle imprese
- Profilazione della domanda e product governance
- Multi-cloud: come inquadrare il tema nell'ambito dell'attività di risk management

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Relatori della conferenza

22/09/2020

14:00 - 15:30

Sessione Parallela 5.2 - Evoluzione nei servizi e nei sistemi di pagamento: configurazione dei prodotti e presidio dei rischi

Moderatore

Anna Omarini

Università Bocconi

Sala

- PSD2: opportunità e sfide di un cambiamento atteso
- Nuovi servizi e nuovi competitor: rischi nuovi e rischi antichi
- Instant payments: opportunità e rischi
- Digital wallets: opportunità e rischi
- Operatività tramite PISP e AISP: interfacce tecniche e protezione dei consumatori

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Relatori della conferenza

22/09/2020

14:00 - 15:30

Sessione Parallela 5.3 - Investment banking e private banking nell’evoluzione del rapporto tra Istituzioni finanziarie e mercati

Moderatore

Mario Anolli

Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università Cattolica del Sacro Cuore

Sala

- L’evoluzione della normativa prudenziale e la trasformazione della banca: l’allocazione dei fattori produttivi (capitale, innovazione, sistemi di risk management) tra entità specializzate
- Artificial intelligence, integrazione delle competenze, creazione di valore
- La gestione del rischio reputazionale nel private banking e nell’investment banking
- Le opportunità di diversificazione dei rischi verso le imprese
- La consulenza per la gestione dei rischi negli investimenti dei grandi patrimoni

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